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质押爆雷炸伤西部证券年内券商计提减值增至超50亿元

发布时间:2021-01-07 19:09:23 阅读: 来源:玻璃微珠厂家

【财联社】 (研究员 张爽) 西部证券(002673)今日早间发布2018年度业绩快报。数据显示,西部证券2018年实现营业收入22.39亿元,同比下降29.36%;净利润2亿元,同比下降73.41%。

而对于业绩大幅下滑的原因,西部证券称,主要是由于2018年度营业收入下降、计提金融资产减值准备所致。

实际上,今年以来已经有10余家券商发布了资产计提减值的公告,累计减值准备超50亿元,最终导致全年业绩大幅下滑的券商不在少数,股票质押爆雷系最重要的风险点。而中小券商在投行、经纪等业务面临较大压力,目前押注的两融业务又不断踩雷。

西部证券计提减值近5亿 质押踩雷成主因

2018年西部证券确是深陷“水逆”,根据公司发布的资产计提减值公告显示,2018年度累计计提各项资产减值准备共计人民币约4.90亿元,而2017年度净利7.52亿,也就是说,2018年的资产减值准备超过公司最近一个会计年度经审计归属于母公司所有者净利润的50%。

西部证券指出,由于 2018年我国证券市场走势持续低迷,国内A股市场震荡下行,证券交易量萎缩, 投行项目审核趋严趋缓。受此影响,导致公司2018年度的业绩出现大幅下滑。

那么,造成公司大额资产减值的原因究竟是什么呢?

根据公司发布关于资产减值准备的公告,单项金额重大的金融资产计提减主要是由于质押踩雷所致。

截止2018年12月31日,西部证券信用交易业务质押股票“乐视网(300104)”融出资金本金人民币101,850.00万元,因质押人未能依约履行合同义务,构成违约。公司对该金融资产单独进行减值测试,并将账面价值和2018年末收盘价之间的差额确认为减值损失。经测算,本项资产本年度计提减值准备人民币27,284.80万元。

无独有偶,公司信用交易业务质押股票“中南文化”也发生质押违约计提减值4100万元,此外,公司还为“信威集团(600485)”融出资金5亿元,而该质押股票自2016年12月26日停牌至今,公司对该金融资产计提减值准备人民币1140万元。

此外,西部证券还自二级市场买入持有的金融资产“17印纪娱乐CP001”、“17华业资本(600240)CP001”,投资成本分别为人民币4,000.00万元和人民币3,000.00万元,因发行人到期未支付本息发生实质性违约。对“17印纪娱乐CP001”和“17华业资本CP001”累计计提减值准备人民币约4700万元。

10余家券商资产计提减值超50亿

2018年券商业绩深受股权质押违约等业务的拖累,已经有10余家券商发布全年计提资产减值公告,合计计提金额超50亿元。

截至2019年1月30日,10家券商的减值计提金额已经达到39.63亿元,2月份东北证券(000686)、申万宏源(000166)、西部证券也相继发布减值公告,其中,东北证券减值金额 49689 万元,申万宏源计提66,711.43万元,加之,此次西部证券的4.90亿元,年内券商的计提减值已经超过50亿元。

根据财联社记者梳理发现,券商计提资产减值主要涉及股票质押违约、资管及自营等方面业务。其中,约有10家券商受股票质押业务拖累,导致2018年全年业绩大幅下滑。

股票质押回购被认为是2018年券商业绩的最大风险点,就目前披露的信息来看,多家上市券商都受到该业务的拖累,成为计提减值中金额最大的部分,而股票质押一旦风险爆发,计提减值的金额将非常大。

目前,有多家券商计提的买入返售金融资产占资产减值计提比例超过五成,分别为太平洋(601099)、兴业证券(601377)、光大证券(601788)、中原证券、东兴证券和西部证券。

具体来看,2018年,太平洋证券资产计提减值共9.72亿元,影响2018年净利润约7.29亿元,震惊业界。计提的主要资产为买入返售金融资产,计提金额达到9.47亿元,股票质押违约涉及的股票包括商赢环球、胜利精密(002426)等9笔股票质押。

兴业证券2018年单项计提资产减值准备共计6.51亿元,将直接减少该公司2018年净利润4.88亿元,其中涉及长生生物、中弘股份(000979)等4笔股票质押式回购交易业务,累计计提资产减值共6.08亿元。

方正证券计提资产减值主要受到两融业务影响,全年计提金额4.7亿,其中融出资金转入就达到3.37亿元,占比近72%,涉及的单项计提减值的融资股票为南京新百(600682)、上海莱士(002252)和乐视网等。

实际上,2018年以来股权质押和两融持续爆雷,多集中于中小券商,近两年,中小券商本就在投行业务和经纪业务等上面面临较大压力,目前押注的两融业务又不断踩雷。

(责任编辑:岳权利 HN152)

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